Dax Chartanalyse 08.09.2018

Rückblick:
Der Dax hat die letzte Prognose vom Dezember 2017 perfekt erfüllt. Wie erwartet, gabs im Bereich zwischen 13.000 und 14.000 einen ausgezeichneten Shorteinstieg. Die Schwäche führte in den Zielbereich von 11.800 Punkten.Danach folgte der erwartete Bodenbildungsversuch. Es wurde gesagt, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der Dax nochmals in Richtung 14.000 Punkte läuft. Kann an dieser Einschätzung weiterhin festgehalten werden?

Prognose:
Die charttechnische Situation ist komplex. Generell hält sich der Dax die Option  offen, 14.000 theoretisch erreichen zu können. Strukturtechnisch sind hier  zahlreiche bullishe Szenarien möglich, auf die nicht alle eingegangen werden kann. Abkürzend sei gesagt:  Wer im Bereich 11.800 auf long gedreht hat, kann noch halten, Stop Loss am Einstieg 11.800.
Unter welchen Bedingungen könnte man sich derzeit noch einen neuen Longtrade überlegen? Solange 11.715 (lila gepunktet) nicht unterschritten wird, wäre ein Bruch von 12.730 (grün gepunktet) ein bullishes Signal. Wir würden dann einen Test von 11.600 (Tippfehler, gemeint war 13.600) einrechnen. Ein Bruch von 13.600 würde mit hoher Wahrscheinlichkeit weiteres Potential bis 14.000 freisetzen.
Ein Bruch von 11.715 würde das bullishe Szenario zwar nicht gänzlich neutralisieren, aus unserer Sicht einen Longeinstieg aber unattraktiver machen. Ein Bruch von 11.300 würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Fortsetzung der Schwäche führen und weiteres Korrekturpotential bis 11.550 eröffnen. Es muss leider gesagt werden, dass solange 11.550 nicht unterschritten wird, ein weiterer Bullrun in Richtung 14.000 nicht ausgeschlossen werden kann.  Viel Platz für Unschärfe also.

Wir müssen die nächsten Wochen abwarten, ob sich die strukturtechnische Situation im Dax konkretisieren wird.  Es sei darauf hingewiesen, dass aus derzeitiger Sicht noch ein hohes Risiko für Bären existiert, die bereits mit massiven Positionen auf ein Ende des Hypes spekulieren.

Dax Tageschart (klicken zum Vergrößern)

 

 

S&P500 Chartanalyse 04.09.2018

Rückblick:
Die letzte Prognose fand am 16.06.2018 statt. Es wurde festgehalten, dass der S&P500 in Richtung 3000 ziehen wird, ehe ein langfristiger Topbildungsprozess einsetzen kann.

Prognose:
Der S&P500 hat sich perfekt an die Einschätzung gehalten. Solange 2870 nicht unterschritten wird, bleibt das bullishe Szenario mit Ziel 3000 aufrecht.

Es besteht jedoch die Gefahr einer vorzeitigen Topbildung.  Der S&P500 hält sich aus strukturtechnischer Sicht eine Option offen, in der es sich bei der Aufwärtswelle seit Mai 2018 um ein Ending Terminal handelt. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der Struktur wird signifikant erhöht, wenn 2977 nicht überschritten wird und 2870 (rote Linie gepunktet) unterschritten wird. Ein Bruch von 2773 (lila Linie gepunktet) bestätigt das Szenario und lässt eine dynamische Verkaufswelle in Richtung 2540 erwarten.

Es besteht wenig Zweifel, dass wir uns im S&P500, und damit in den Aktienmärkten allgemein, einem signifikanten Hochpunkt nähern. Weitsichtige Trader bereiten sich auf worst case Szenarien vor.

S&P500 Tageschart (klicken zum Vergrößern)

BTC/USD Bitcoin Chartanalyse 04.09.2018

Rückblick:
Die letzte Analyse fand am 16.05.2018 statt.  Es wurde gesagt, dass sich die Schwäche in Bitcoin  bis 5500$ fortsetzen wird und die Kryptowährung dieses Ziel im September 2018 erreichen wird. Zwar wurde das Ziel von 5500$ bereits annähernd, aber noch nicht vollständig erreicht. Das Tief liegt im Bereich von 5700$.

Prognose:
Wir gehen weiterhin davon aus, dass eine weitere Abwärtswelle  bis 5500$ ausstehend ist. Vor allem solange 7600 (rote Linie gepunktet) nicht überschritten wird, bleibt dieses Szenario aktiv. Ein Bruch von 6400 (lila Linie gepunktet) würde das Szenario bestätigen und die Wahrscheinlichkeit für einen Test von 5500$ weiter erhöhen. Im Bereich von 5500$ besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Ausformung eines langfristigen Tiefs. Eine weitere Preis-Zeit Analyse muss dann klären, ob ein Bodenbildungsprozess stattfindet.
Sollte 7600 überschritten werden, müssen wir auf 8550 achten. Ein Bruch würde auf eine frühzeitige Bodenbildung hinweisen und eine Bewegung in Richtung 9600 erwarten lassen.

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S&P500 Chartanalyse 10.06.2018

Rückblick:
Die letzten S&P500 Analyse fand vor einem Jahr statt. Darin wurde gesagt, dass der Index bullish bleibt, solange 2300 nicht unterschritten wird. Mindestkursziel für long war 2600, welches rasch erreicht wurde. Die Seitwärtsbewegung von Jänner 2018 bis Mai 2018 wurde nach oben hin aufgelöst.

Prognose:
Wir gehen davon aus, dass der S&P500 eine dynamische Aufwärtswelle in Richtung 3000 ausführen wird. Dort besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine dynamische Verkaufswelle startet. Ihr Mindestziel liegt bei 2560 Punkten.

S&P500 Tageschart (klicken zum Vergrößern)

Bitcoin Chartanalyse 19.05.2018

Rückblick:
Wie erwartet, hat Bitcoin Schwäche gezeigt. Unser bärisches Szenario ist weiterhin voll gültig. Wie in der letzten Prognose gesagt, rechnen wir damit, dass die Korrektur bis mindestens September 2018 anhält und die 5.500$ Marke testen wird.

Prognose:
Wir gehen davon aus, dass die temporäre Erholungswelle, die Anfang April 2018 gestartet wurde, bereits ihr Ende gefunden hat, und Bitcoin seinen nächsten Abwärtsschub vollzieht. Idealerweise endet die nächste Abwärtswelle im Bereich von 5800$. Dort sollte die nächste temporäre Erholung bis in den Bereich von 8500$ führen.
Danach muss eine weitere Analyse klären, ob der langfristige Abwärtstrend in Richtung 5500$ fortgesetzt wird. Solange 9500$ nicht überschritten wird, gehen wir davon aus, dass dieses bärische Szenario aktiv bleibt und Bitcoin im September 2018 5500$ erreichen wird.

Bitcoin Tageschart (klicken zum Vergrößern)

Brent Chartanalyse 04.05.2018

Rückblick:
Brent hat die letzte Prognose perfekt erfüllt und das Kursziel von 75,5$ in einem dynamischen Aufwärtstrend erreicht.

Prognose:
Es ist an der Zeit die langfristige Longposition zu schliessen. Wir rechnen damit, dass im Bereich von 80$ eine Korrekturbewegung einsetzen wird, die mindestens bis in den Bereich von 70$ zurückführen wird. Dort muss eine neue Analyse klären, ob der Aufwärtstrend fortgesetzt wird, oder weitere Schwäche bis in den Bereich 60$ das wahrscheinlichere Szenario ist.

Fazit:
Im Bereich 75$ bis 80$ bestehende Longpositionen schliessen. Kurzfristige Trader können bei 80$ einen Shorttrade eingehen mit Mindestziel 70$. Zeitlich sollte die Marke von 70$ spätestens im Juli 2018 erreicht werden.

Bitcoin Chartanalyse 11.03.2018

Rückblick:
Die letzte Analyse fand am 23.12.2017 statt. Es wurde darin festgehalten, dass Bitcoin bullish bleibt, soalnge die Marke von 12.377$ nicht unterschritten wird.Bitcoin hat nach dieser Analyse die Marke 12.377$ unterschritten und das nächste Kursziel 9250 aktiviert.

Prognose:
Mit der Verletzung der wichtigen Unterstützung 12.377$ wurde der das bullishe Szenario der Trendfortsetzung aufwärts neutralisiert und ein sehr starkes Shortsignal aktiviert. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Kursschwäche nun länger fortgesetzt wird, als anfänglich erwartet. Wir gehen davon aus, dass sie mindestens bis September 2018 anhalten wird. Das Mindestkursziel der Abwärtsbewegung liegt bei 5.500$. Erst in diesem Bereich ist wieder an langfristige Longpositionen zu denken.
Wir bleiben in jedem Fall short, bis das Kursziel von 5.500$ erreicht wurde.

Eurostoxx Chartanalyse 02.02.2018

Rückblick:
In der letzten Analyse wurde der STop Loss für die Longposition bei 3623 gesetzt. Wir haben prognostiziert, dass ein Bruch von 3623 zu einem Test von 3577 führen würde. Der Eurostoxx hat diese Prognose perfekt umgesetzt und nach dem Bruch von 3623 das Ziel 3577 erreicht. Am 02.01.2017 wurde ein Tief bei 3469 ausgeformt. Erreichen wir bald wieder neue Allzeithochs?

Prognose:
Nein! Wir sollten dem Tief vom 02.01.2017 bei 3469 nicht vertrauen. Es handelt sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Bullenfalle. Wir erwarten, dass der Eurostoxx 3700 nicht überschreiten wird und stattdessen eine dynamische Abwärtsbewegung in Richtung 3250 starten wird. Dort wird der Start einer neuen Erholungsbewegung wahrscheinlich, die mindestens in den Bereich 3500 vordringen sollte.

Gold Chartanalyse 10.01.2018

Rückblick:
Die letzte Analyse wurde am 08.11.2017 geschrieben.
In dieser Analyse wurde gesagt, dass das bärische Szenario aktiv bleibt, solange 1324 nicht überschritten wird. Ein Bruch von 1324 würde einen Test von 1361 wahrscheinlich machen.

Prognose:
1324 wurde überschritten. Damit gilt das Gesagte der letzten Analyse, dass 1361 als nächstes Kursziel aktiviert wurde. Die charttechnische Situation hat sich durch die Preis-Zeit Struktur weiter konkretisiert. Wir gehen davon aus, dass Gold im Widerstandsbereich von 1361 ein Hoch ausformen wird. Das nächste Kursziel liegt dann bei 1200.

Fazit:
Spätestens bei 1361 sind Longpositionen zu schließen. Der Bereich um 1361 bietet einen interessanten Shorteinstieg mit Stop Loss 1380 und Kursziel 1200.

Dax Chartanalyse 29.12.2017

Rückblick:
In der letzten Analyse wurde gesagt, dass der Aufwärtstrend maximal 14021 erreichen wird. Auf den Weg dorthin sollten temporäre Bewegungen bis in den Bereich 12900 gehen, 12700 und vor allem 12510 jedoch nicht unterschreiten. Sollte 12510 unterschritten werden, würde dies den Aufwärstrend neutralisieren und einen Test von 11870 wahrscheinlich machen.

Prognose:
Der Unterstützungsbereich von 12700 wurde annähernd erreicht. Wie in der letzten Analyse geschrieben, erwarten wir nun die Trendfortsetzung aufwärts in Richtung 13500.
Zwischen 13500 und 14021 besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein längerfristiges Hoch ausgeformt wird und der Dax eine Korrekturbewegung bis mindestens 11820 vollziehen wird.

Fazit:
Im Bereich von 13500 sind Longpositionen spätestens zu schließen. Trader finden zwischen 13500 und 14000 einen Shorteinstieg mit gutem Chancen Risiko Verhältnis.
Das Kursziel für die Shortposition liegt bei 11820. Dort wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tief ausgeformt werden, und ein neuer Aufwärtstrend in Richtung 14000 starten.