Bitcoin Chartanalyse 21.01.2019

Rückblick:
Die letzte Analyse fand am 10.10.2019 statt.  Es wurde gesagt, dass ein Bruch von 6285 die Konsolidierung nach unten auflösen  und einen Test von 5500 nach sich ziehen wird. Bitcoin hat dieses Szenario erfüllt und in einer dynamischen Verkaufswelle die 5500 zügig erreicht. Der Ausverkauf setzte sich in weiterer Folge sogar bis in den Bereich 3100 fort.

Prognose:
Dieser Bärenmarkt ist hartnäckig. Vom Allzeithoch hat die Kryptowährung mehr als 80% verloren, was im Vergleich zu den letzten großen Korrekturen im Normalbereich liegt. Gibt es inzwischen die Chance auf eine Bodenbildung oder wird Bitcoin den Abwärtstrend weiter fortsetzen?
Für eine Bodenbildung darf 3115 nicht unterschritten werden.  Ein Bruch von 4123 würde dann eine Bewegung in Richtung 4900 triggern und einen Test der orangen Trendlinie einfordern.  Spätestens im Bereich von 5200 wird dann die Wiederaufnahme des Abwärtstrends wahrscheinlich. Gegenwärtig gibt  die charttechnische Situation  wenig Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung. Sollte 3115 brechen, muss eine Bewegung in Richtung 2200 erwartet werden. Langfristig scheinen die 1200 möglich.

BTCUSD Tageschart

 

Eurostoxx50 Chartanalyse 05.01.2019

Rückblick:
In der letzten Analyse vom 2.2.2018 wurde gesagt, dass  der Eurostoxx  nur einen kurzfristigen Boden finden wird und danach seinen Abwärtstrend fortsetzen sollte.  Sowohl die dynamische Verkaufswelle in Richtung 3200, als auch die nachfolgende Erholung in Richtung 3500 wurden exakt vorhergesagt.  Es war augenscheinlich, dass Erholungen nur von temporärer Dauer sein konnten. Wir haben bereits in den Analysen zum S&P500 frühzeitig den Start des  Bärenmarktes erkannt. Diese Schwäche hat in weiterer Folge auch den Eurostoxx50 mit nach unten gerissen

Prognose:
Ist das der endgültige Crash, auf den alle warten? Ist das das Ende?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit: Nein. Wir können zwar davon ausgehen, dass der laufende Bärenmarkt noch weiteres Abwärtspotential bis  in den Bereich 2700 aufweist. Spätestens bei 2550  wird aber die Wiederaufnahme des langfristigen Aufwärtstrends wahrscheinlich. Sollte 2550 erreicht, 2470 jedoch nicht unterschritten werden, wäre dies ein äußerst bullishes Signal, welches eine Bewegung in Richtung 4000 ermöglichen würde.  Erst ein Bruch von 2470 würde die gesamte Aufwärtsbewegung seit März 2009 endgültig beenden und einen Durchmarsch in Richtung 1700 wahrscheinlich machen.

Fazit:
Der Eurostoxx bleibt short, solange 3420 nicht überschritten wird.  Das nächste Kursziel liegt bei 2700. 

S&P500 Chartanalyse 04.01.2019

Rückblick:
In der letzten Analyse vom 20.12.2018 wurde festgehalten, dass der S&P500   short bleibt und das langfristige Kursziel 2200 ansteuern wird. Kurzfristige Erholungen sollten 2756 nicht überschreiten. Bislang hat sich der S&P500 perfekt an diese Prognose gehalten.

Prognose:
Wir sehen eine dynamische Erholung. Sollte diese 2546 überschreiten, wird eine Verlängerung der Erholung in Richtung 2630 wahrscheinlich.  Spätestens im Bereich um 2630 muss mit der Wiederaufnahme des Abwärtstrends gerechnet werden.  Sollte  den Bullen die Rückeroberung von 2700 gelingen, muss eine vorzeitige Neutralisation des Abwärtstrends eingerechnet werden.

Fazit:
Der S&P500 bleibt seit der Einstiegsmarke 2870 weiter short. Das nächste Ziel liegt im Bereich 2200. Das Szenario bleibt aktiv, solange 2700 nicht überschritten wird.

S&P500 Chartanalyse 20.12.2018

Rückblick:
Der S&P500 hat nach der letzten Analyse die erwartete Erholung vollzogen. Diese hat, wie für das korrektive Szenario prognostiziert, 2820 erreicht und 2855 nicht überschritten. Wie vorhergesagt, hat der S&P500 nach Abschluss der Erholung eine Welle in Richtung 2500 gestartet.

Prognose:
Die Shortposition hat das erste große Ziel 2500 also bereits erreicht.  Der Stop Los 2870 hat gehalten, womit die Position mit bereits mehr als 370 Punkten im Gewinn ist.  Doch dieser Trade hat noch weiteres Potential. Wir können davon ausgehen, dass der S&P mindestens  in den nächsten Zielbereich 2200 vordringen wird.   Zeitlich betrachtet könnte sich diese Schwäche bis in den Sommer 2019 hinziehen. Der Weg dorthin kann von dynamischen Erholungswellen begleitet sein, die maximal bis 2756 führen dürfen. Sollte 2756 brechen, muss eine vorzeitige Wiederaufnahme des Aufwärtstrend in Betracht gezogen werden.

Fazit:
Der S&P500 bleibt seit 2870 weiter short. Das nächste Ziel liegt im Bereich um 2200. Der Stop Loss kann von 2870 auf 2756 nachgezogen werden.

S&P500 Tageschart (klicken zum vergrößern)

S&P500 Chartanalyse 11.10.2018

Rückblick:
Der S&P500 hat das Shortsignal bei 2870  bestätigt und das Mindestkurzsiel 2793 bereits erreicht.

Prognose:
Wie in der letzten Analyse bereits festgehalten, besteht im Bereich 2740-2700  eine bedeutsame Verteidigungslinie für die Bullen. Gelingt es, die 2700 zu verteidigen, muss die Preis-Zeit Struktur der von dort gestarteten ersten Aufwärtswelle abgewartet werden. Nur eine impulsive Welle (!) kann den Aufwärtstrend auf neue Höchststände tragen. Fällt die Bewegung mit korrektiver Struktur aus, wird es sich lediglich um eine temporäre Erholung bis minimal 2820, maximal 2855 handeln,  und nach deren Abschluss ein Ausverkauf in Richtung 2540 starten. Wir werden im Zuge der nächsten Analyse darauf weiter eingehen.
Bis dahin können aus dem Shorttrade Gewinnmitnahmen getätigt werden. Der Stop Loss für die verbleibende Shortposition wird an den Einstiegspunkt bei 2870 nachgezogen.

Bitcoin Chartanalyse 10.10.2018

Rückblick:
Bitcoin hat nach der letzten Analyse 7600 nicht überschritten, womit die Bedingung für den Fortbestand der Korrekturbewegung erfüllt blieb. 6400 wurde zwar unterschritten, dennoch konnte unser Ziel 5500 nicht erreicht werden. Bitcoin hat stattdessen eine sehr konsequente Seitwärtsbewegung vollzogen, die den Bereich um 6100 als stabile Untergrenze ausgelotet hat.

Prognose:
Können wir noch am Ziel 5500 festhalten? Die Struktur, die hier ausgeformt wurde, bietet  jetzt die Chance den Bodenbildungsprozess abzuschliessen. Die Neutralisierungsmarke für das bullische Szenario liegt bei 6285.  Solange 6285 nicht unterschritten wird, gehen wir davon aus, dass die Konsolidierung nach oben hin verlassen wird. Ein Bruch von 6850 würde die Vermutung bestätigen. Die dynamische Aufwärtswelle  sollte dann mindestens bis in den Bereich von 14.000 vordringen.
Ein Bruch von 6285 lässt einen Test von 5890 erwarten und würde in weiterer Folge eine Bewegung in Richtung 5500 wahrscheinlich machen.

S&P500 Chartanalyse 04.10.2018

Rückblick:
Der S&P500 hat 2977 nicht überschritten und 2870 gebrochen. Damit wurde unser vermutetes Ending Terminal Szenario bestätigt und das Shortsignal der letzten Analyse aktiviert.

Prognose:
Wie zuletzt festgehalten, würde nun ein Bruch von 2970 das bärische Szenario bestätigen und eine dynamische Verkaufswelle in Richtung 2540 erwarten lassen. Auf dem Weg dorthin erwarten uns jedoch einige Hindernisse. Das Mindestziel für den Shorttrade liegt bei 2793. Spätestens im Bereich zwischen 2740 und 2700 werden die Bullen mit aller Kraft versuchen, einen weiteren Aufwärtsschub zu initialisieren. Ihr Erfolg kann noch nicht vorhergesagt werden, dazu muss die Preis-Zeit Struktur  der Abwärtswelle abgewartet werden. Ihr Versuch gilt jedoch als gescheitert, wenn 2700 gebrochen wird. Wir können dann eine Bewegung in Richtung 2540 einrechnen.

 

S&P500 Tageschart kurzfristig

 

S&P500 Tageschart langfristig mit  favorisiertem Shortszenario

 

Dax Chartanalyse 08.09.2018

Rückblick:
Der Dax hat die letzte Prognose vom Dezember 2017 perfekt erfüllt. Wie erwartet, gabs im Bereich zwischen 13.000 und 14.000 einen ausgezeichneten Shorteinstieg. Die Schwäche führte in den Zielbereich von 11.800 Punkten.Danach folgte der erwartete Bodenbildungsversuch. Es wurde gesagt, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass der Dax nochmals in Richtung 14.000 Punkte läuft. Kann an dieser Einschätzung weiterhin festgehalten werden?

Prognose:
Die charttechnische Situation ist komplex. Generell hält sich der Dax die Option  offen, 14.000 theoretisch erreichen zu können. Strukturtechnisch sind hier  zahlreiche bullishe Szenarien möglich, auf die nicht alle eingegangen werden kann. Abkürzend sei gesagt:  Wer im Bereich 11.800 auf long gedreht hat, kann noch halten, Stop Loss am Einstieg 11.800.
Unter welchen Bedingungen könnte man sich derzeit noch einen neuen Longtrade überlegen? Solange 11.715 (lila gepunktet) nicht unterschritten wird, wäre ein Bruch von 12.730 (grün gepunktet) ein bullishes Signal. Wir würden dann einen Test von 11.600 (Tippfehler, gemeint war 13.600) einrechnen. Ein Bruch von 13.600 würde mit hoher Wahrscheinlichkeit weiteres Potential bis 14.000 freisetzen.
Ein Bruch von 11.715 würde das bullishe Szenario zwar nicht gänzlich neutralisieren, aus unserer Sicht einen Longeinstieg aber unattraktiver machen. Ein Bruch von 11.300 würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Fortsetzung der Schwäche führen und weiteres Korrekturpotential bis 11.550 eröffnen. Es muss leider gesagt werden, dass solange 11.550 nicht unterschritten wird, ein weiterer Bullrun in Richtung 14.000 nicht ausgeschlossen werden kann.  Viel Platz für Unschärfe also.

Wir müssen die nächsten Wochen abwarten, ob sich die strukturtechnische Situation im Dax konkretisieren wird.  Es sei darauf hingewiesen, dass aus derzeitiger Sicht noch ein hohes Risiko für Bären existiert, die bereits mit massiven Positionen auf ein Ende des Hypes spekulieren.

Dax Tageschart (klicken zum Vergrößern)

 

 

S&P500 Chartanalyse 04.09.2018

Rückblick:
Die letzte Prognose fand am 16.06.2018 statt. Es wurde festgehalten, dass der S&P500 in Richtung 3000 ziehen wird, ehe ein langfristiger Topbildungsprozess einsetzen kann.

Prognose:
Der S&P500 hat sich perfekt an die Einschätzung gehalten. Solange 2870 nicht unterschritten wird, bleibt das bullishe Szenario mit Ziel 3000 aufrecht.

Es besteht jedoch die Gefahr einer vorzeitigen Topbildung.  Der S&P500 hält sich aus strukturtechnischer Sicht eine Option offen, in der es sich bei der Aufwärtswelle seit Mai 2018 um ein Ending Terminal handelt. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der Struktur wird signifikant erhöht, wenn 2977 nicht überschritten wird und 2870 (rote Linie gepunktet) unterschritten wird. Ein Bruch von 2773 (lila Linie gepunktet) bestätigt das Szenario und lässt eine dynamische Verkaufswelle in Richtung 2540 erwarten.

Es besteht wenig Zweifel, dass wir uns im S&P500, und damit in den Aktienmärkten allgemein, einem signifikanten Hochpunkt nähern. Weitsichtige Trader bereiten sich auf worst case Szenarien vor.

S&P500 Tageschart (klicken zum Vergrößern)

BTC/USD Bitcoin Chartanalyse 04.09.2018

Rückblick:
Die letzte Analyse fand am 16.05.2018 statt.  Es wurde gesagt, dass sich die Schwäche in Bitcoin  bis 5500$ fortsetzen wird und die Kryptowährung dieses Ziel im September 2018 erreichen wird. Zwar wurde das Ziel von 5500$ bereits annähernd, aber noch nicht vollständig erreicht. Das Tief liegt im Bereich von 5700$.

Prognose:
Wir gehen weiterhin davon aus, dass eine weitere Abwärtswelle  bis 5500$ ausstehend ist. Vor allem solange 7600 (rote Linie gepunktet) nicht überschritten wird, bleibt dieses Szenario aktiv. Ein Bruch von 6400 (lila Linie gepunktet) würde das Szenario bestätigen und die Wahrscheinlichkeit für einen Test von 5500$ weiter erhöhen. Im Bereich von 5500$ besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Ausformung eines langfristigen Tiefs. Eine weitere Preis-Zeit Analyse muss dann klären, ob ein Bodenbildungsprozess stattfindet.
Sollte 7600 überschritten werden, müssen wir auf 8550 achten. Ein Bruch würde auf eine frühzeitige Bodenbildung hinweisen und eine Bewegung in Richtung 9600 erwarten lassen.

Bitcoin Tageschart (klicken zum Vergrößern)