S&P500 Chartanalyse 04.09.2018

Rückblick:
Die letzte Prognose fand am 16.06.2018 statt. Es wurde festgehalten, dass der S&P500 in Richtung 3000 ziehen wird, ehe ein langfristiger Topbildungsprozess einsetzen kann.

Prognose:
Der S&P500 hat sich perfekt an die Einschätzung gehalten. Solange 2870 nicht unterschritten wird, bleibt das bullishe Szenario mit Ziel 3000 aufrecht.

Es besteht jedoch die Gefahr einer vorzeitigen Topbildung.  Der S&P500 hält sich aus strukturtechnischer Sicht eine Option offen, in der es sich bei der Aufwärtswelle seit Mai 2018 um ein Ending Terminal handelt. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der Struktur wird signifikant erhöht, wenn 2977 nicht überschritten wird und 2870 (rote Linie gepunktet) unterschritten wird. Ein Bruch von 2773 (lila Linie gepunktet) bestätigt das Szenario und lässt eine dynamische Verkaufswelle in Richtung 2540 erwarten.

Es besteht wenig Zweifel, dass wir uns im S&P500, und damit in den Aktienmärkten allgemein, einem signifikanten Hochpunkt nähern. Weitsichtige Trader bereiten sich auf worst case Szenarien vor.

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S&P500 Chartanalyse 10.06.2018

Rückblick:
Die letzten S&P500 Analyse fand vor einem Jahr statt. Darin wurde gesagt, dass der Index bullish bleibt, solange 2300 nicht unterschritten wird. Mindestkursziel für long war 2600, welches rasch erreicht wurde. Die Seitwärtsbewegung von Jänner 2018 bis Mai 2018 wurde nach oben hin aufgelöst.

Prognose:
Wir gehen davon aus, dass der S&P500 eine dynamische Aufwärtswelle in Richtung 3000 ausführen wird. Dort besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine dynamische Verkaufswelle startet. Ihr Mindestziel liegt bei 2560 Punkten.

S&P500 Tageschart (klicken zum Vergrößern)

S&P500 Chartanalyse 09.06.2017

Rückblick:
Die letzte Analyse fand am 15.1.2017 statt. Darin wurden die Konditionen für Short und damit eine mögliche Trendwende definiert. Der S&P500 hat mit dem Bruch von 2292 das potentielle Shortsignal neutralisiert, womit nur noch die Trendfortsetzung aufwärts übrig blieb. Der Index ist seither unumstößlich bullish.

Prognose:
Solange 2377 nicht unterschritten wird, bleibt der S&P500 long. Wir können solange davon ausgehen, dass der Index über den Sommer bis in den Bereich 2600 vordringen wird, ehe die nächste große Korrekturwelle beginnt, die mindestens 200 Punkte umfassen wird.  
Ein Bruch von 2377 wäre ein Alarmsignal, dass weitere Schwäche bevorsteht. Ein Bruch von 2330 würde diese Vermutung bestätigen und weiteres Verlustpotential bis 2271 öffnen. 

S&P500 Tageschart 

S&P500 Chartanalyse 15.01.2017

Rückblick:

Wie für Aktien generell, waren wir in den letzten Analysen auch für den S&P500 stark bullisch.  Die letzte S&P500 Prognose wurde am 01.11.2016 veröffentlicht.  Darin wurde das prognostizierte Szenario bekräftigt, dass die Korrektur Anfang November ihr Ende finden sollte und danach der langfristige Aufwärtstrend in Richtung 2200 fortgesetzt werden sollte. Tatsächlich hat der S&P am 09.11.2016 die Korrektur beendet und eine dynamische Aufwärtswelle gestartet.  Leider hat uns die hohe Volatilität der Trump Wahl ein Fehlsignal generiert. Die Triggermarke 2060 wurde am chaotischen Wahltag marginal unterschritten,  der Aufwärtstrend aber dennoch fortgesetzt.  

Prognose:

Seither ist der S&P ein Index, der aus Sicht der Preis Zeit Analyse Schwierigkeiten bereitet. Die  chaotische Phase der Trump Wahl erschuf ein Schwingungsmuster, das sich zahlreiche Preis-Zeit Endstrukturen offen hält. Um Verwirrung durch die diversen Szenarien zu vermeiden, konzentrieren wir uns im Nachfolgenden nur auf die Triggermarken des von uns favorisierten kurzfristigen Primärszenarios. 

Kurzfristig: Sollte 2282 gebrochen werden,  und 2292 nicht überschritten werden, wäre ein Bruch von 2264 ein kurzfristiges Schwächesignal. Ein Test von 2235 ist dann sehr wahrscheinlich. Maximal kann 2200 eingerechnet werden. In dem Bereich 2000 wird die Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends dann wieder zunehmend wahrscheinlich. Zur Fixierung dieser Einschätzung bedarf es dann allerdings einer neuerlichen Analyse der Preis Zeit Struktur. 

S&P500 4 Stunden Chart

S&P500 Chartanalyse 01.11.2016

Rückblick:

Der S&P500 hat die letzte Prognose perfekt erfüllt. Wie erwartet, ist der Index Anfang August in eine Konsolidierungsphase übergegegangen, die den Bereich 2100 erreicht hat. Wir haben zuletzt festgehalten, dass die laufende Korrekturwelle Anfang November ihren Abschluss finden sollte und danach der langfristige Aufwärtstrend weiter fortgesetzt werden sollte. Die Bedingung für diese langfristige Trendfortsetzung aufwärts war, dass 2060 nicht unterschritten wird. 

Prognose:

Bislang kann an dieser Einschätzung weiterhin festgehalten werden.  Solange 2060 nicht unterschritten wird, kann davon ausgegangen werden, dass der S&P500 nocheinmal in Richtung 2200 dreht. Sollte 2060 unterschritten werden, würde das bullische Szenario neutralisiert  und ein Test von 2000 wahrscheinlich werden. 

S&P500 Tageschart

S&P500 Chartanalyse 08.08.2016

S&P500 Chartanalyse 08.08.2016

Rückblick:

2085 wurde nach der letzten Analyse nicht unterschritten und damit die Bedingung erfüllt, dass der S&P seine Aufwärtsbewegung in Richtung 2300 weiter fortsetzt. Wie in der letzten Analyse prognostiziert, ist die Aufwärtswelle dynamisch ausgefallen. 

Prongose:

Wir müssen davon ausgehen, dass eine größere Korrekturwelle einsetzt. Diese darf bis 2100 führen, sollte 2060 jedoch nicht unterschreiten, wenn das langfristige bullische Szenario intakt bleiben sollte. Aus zyklischer Sichtweise gilt, dass bis Anfang November eine breite Seitwärtsbewegung zwischen 2100 und 2200 das wahrscheinlichste Szenario ist. Wir gehen weiterhin davon aus, dass nach Abschluss dieser Korrekturwelle der langfristige Aufwärtstrend weiter fortgesetzt wird.  Erst ein Bruch von 2060 würde die bullische Einschätzung eintrüben und eine Bewegung in Richtung 2000 wahrscheinlich machen.

S&P500 4 Stunden Chart

spx07082016

 

S&P 500 Chartanalyse 09.07.2016

Rückblick:

Nach der letzten Analyse hat der S&P zwar eine bullische Aufwärtsbewegung vollzogen, die Gesamtkorrekturbewegung konnte damit aber noch nicht beendet werden. Dies gelang letztendlich erst am 27.6 im Bereich um 1990.

Prognose:

Dennoch hat sich an der bullischen Gesamteinschätzung nichts verändert. Wir halten weiterhin daran fest, dass der langfristige Aufwärtstrend noch nicht beendet wurde

Kurzfristig: Wir gehen in den nächsten Wochen von dynamischen Kursgewinnen aus. Das bullische Zeitfenster hält bis Mitte August an und sollte uns in Preisregionen von 2300 führen. Das Szenario mit der dynamischen Aufwärtswelle bleibt aktiv, solange 2085 nicht unterschritten wird. Ein Bruch der Marke würde zwar das Momentum der Aufwärtsbewegung verringern, den Aufwärtstrend aber noch nicht zwingend beenden. Wir müssen dann langsamere Kursgewinne in Richtung 2200 einrechnen

Erst ein Bruch von 2040 würde das bullische Bild eintrüben und einen Test von 1988 wahrscheinlich machen.

S&P500 4 Stunden Chart

 

S&P500 Tageschart

S&P50 Chartanalyse 02.05.2015

Rückblick:

Der S&P500 hat nach der letzten Analyse 1810 erreicht und dort wie vermutet eine bullische Trendwende vollzogen. Die Positionierung ist seither long. Aus zeitlichen Gründen wurde die Aktualisierung der Longposition nur auf meiner  Facebookseite fortgesetzt : https://www.facebook.com/oliver.sorin.1/posts/1162061693806954?pnref=story

Prognose

Long ist zwar noch aktiv, eine größere Korrektur wird aber zunehmend wahrscheinlicher. Ein Bruch von 2031 würde die Welle seit dem 12.02.2016 mit hoher Wahrscheinlichkeit beenden und einen Test von 1995 nach sich ziehen. Im Bereich 1960 muss dann der Start einer weiteren Aufwärtswelle eingerechnet werden. Erst ein Bruch von 1920 würde den gesamten Aufwärtstrend beenden und einen Test von 1800 wahrscheinlich machen.

Fazit: Longpositionen bleiben aktiv. Stop Loss 2030.  

S&P 500 Chartanalyse 10.02.2016

Rückblick:

Nach der letzten Analyse wurde 1860 unterschritten und damit die Erholung beendet. Damit haben die bullen die erste Chance auf einen Bodenbildungsprozess verspieltDer Bruch von 1860 hat zur erwarteten Bewegung in Richtung 1810 geführt.

Prognose:

Wir müssen weiterhin davon ausgehen, dass 1810 getestet wird.  Solange 1890 nicht überschritten wird, bleibt das bärische Szenario voll intakt. Nach Abschluss der nächsten roten Abwärtswelle werden die Bullen den nächsten Rallyversuch starten. Nachdem  der Bereich um 1810 getestet wurde, müssen wir in der nächsten Analyse nach neuen Trendwendesignalen Ausschau halten. Zeitlich sollte das nicht vor dem 15.02.2016 passieren

S&P500 4Stunden Chart (Klicken zum Vergrößern