S&P500 Chartanalyse 11.10.2018

Rückblick:
Der S&P500 hat das Shortsignal bei 2870  bestätigt und das Mindestkurzsiel 2793 bereits erreicht.

Prognose:
Wie in der letzten Analyse bereits festgehalten, besteht im Bereich 2740-2700  eine bedeutsame Verteidigungslinie für die Bullen. Gelingt es, die 2700 zu verteidigen, muss die Preis-Zeit Struktur der von dort gestarteten ersten Aufwärtswelle abgewartet werden. Nur eine impulsive Welle (!) kann den Aufwärtstrend auf neue Höchststände tragen. Fällt die Bewegung mit korrektiver Struktur aus, wird es sich lediglich um eine temporäre Erholung bis minimal 2820, maximal 2855 handeln,  und nach deren Abschluss ein Ausverkauf in Richtung 2540 starten. Wir werden im Zuge der nächsten Analyse darauf weiter eingehen.
Bis dahin können aus dem Shorttrade Gewinnmitnahmen getätigt werden. Der Stop Loss für die verbleibende Shortposition wird an den Einstiegspunkt bei 2870 nachgezogen.

S&P500 Chartanalyse 04.10.2018

Rückblick:
Der S&P500 hat 2977 nicht überschritten und 2870 gebrochen. Damit wurde unser vermutetes Ending Terminal Szenario bestätigt und das Shortsignal der letzten Analyse aktiviert.

Prognose:
Wie zuletzt festgehalten, würde nun ein Bruch von 2970 das bärische Szenario bestätigen und eine dynamische Verkaufswelle in Richtung 2540 erwarten lassen. Auf dem Weg dorthin erwarten uns jedoch einige Hindernisse. Das Mindestziel für den Shorttrade liegt bei 2793. Spätestens im Bereich zwischen 2740 und 2700 werden die Bullen mit aller Kraft versuchen, einen weiteren Aufwärtsschub zu initialisieren. Ihr Erfolg kann noch nicht vorhergesagt werden, dazu muss die Preis-Zeit Struktur  der Abwärtswelle abgewartet werden. Ihr Versuch gilt jedoch als gescheitert, wenn 2700 gebrochen wird. Wir können dann eine Bewegung in Richtung 2540 einrechnen.

 

S&P500 Tageschart kurzfristig

 

S&P500 Tageschart langfristig mit  favorisiertem Shortszenario

 

S&P500 Chartanalyse 04.09.2018

Rückblick:
Die letzte Prognose fand am 16.06.2018 statt. Es wurde festgehalten, dass der S&P500 in Richtung 3000 ziehen wird, ehe ein langfristiger Topbildungsprozess einsetzen kann.

Prognose:
Der S&P500 hat sich perfekt an die Einschätzung gehalten. Solange 2870 nicht unterschritten wird, bleibt das bullishe Szenario mit Ziel 3000 aufrecht.

Es besteht jedoch die Gefahr einer vorzeitigen Topbildung.  Der S&P500 hält sich aus strukturtechnischer Sicht eine Option offen, in der es sich bei der Aufwärtswelle seit Mai 2018 um ein Ending Terminal handelt. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten der Struktur wird signifikant erhöht, wenn 2977 nicht überschritten wird und 2870 (rote Linie gepunktet) unterschritten wird. Ein Bruch von 2773 (lila Linie gepunktet) bestätigt das Szenario und lässt eine dynamische Verkaufswelle in Richtung 2540 erwarten.

Es besteht wenig Zweifel, dass wir uns im S&P500, und damit in den Aktienmärkten allgemein, einem signifikanten Hochpunkt nähern. Weitsichtige Trader bereiten sich auf worst case Szenarien vor.

S&P500 Tageschart (klicken zum Vergrößern)

S&P500 Chartanalyse 10.06.2018

Rückblick:
Die letzten S&P500 Analyse fand vor einem Jahr statt. Darin wurde gesagt, dass der Index bullish bleibt, solange 2300 nicht unterschritten wird. Mindestkursziel für long war 2600, welches rasch erreicht wurde. Die Seitwärtsbewegung von Jänner 2018 bis Mai 2018 wurde nach oben hin aufgelöst.

Prognose:
Wir gehen davon aus, dass der S&P500 eine dynamische Aufwärtswelle in Richtung 3000 ausführen wird. Dort besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine dynamische Verkaufswelle startet. Ihr Mindestziel liegt bei 2560 Punkten.

S&P500 Tageschart (klicken zum Vergrößern)

S&P500 Chartanalyse 09.06.2017

Rückblick:
Die letzte Analyse fand am 15.1.2017 statt. Darin wurden die Konditionen für Short und damit eine mögliche Trendwende definiert. Der S&P500 hat mit dem Bruch von 2292 das potentielle Shortsignal neutralisiert, womit nur noch die Trendfortsetzung aufwärts übrig blieb. Der Index ist seither unumstößlich bullish.

Prognose:
Solange 2377 nicht unterschritten wird, bleibt der S&P500 long. Wir können solange davon ausgehen, dass der Index über den Sommer bis in den Bereich 2600 vordringen wird, ehe die nächste große Korrekturwelle beginnt, die mindestens 200 Punkte umfassen wird.  
Ein Bruch von 2377 wäre ein Alarmsignal, dass weitere Schwäche bevorsteht. Ein Bruch von 2330 würde diese Vermutung bestätigen und weiteres Verlustpotential bis 2271 öffnen. 

S&P500 Tageschart 

S&P500 Chartanalyse 15.01.2017

Rückblick:

Wie für Aktien generell, waren wir in den letzten Analysen auch für den S&P500 stark bullisch.  Die letzte S&P500 Prognose wurde am 01.11.2016 veröffentlicht.  Darin wurde das prognostizierte Szenario bekräftigt, dass die Korrektur Anfang November ihr Ende finden sollte und danach der langfristige Aufwärtstrend in Richtung 2200 fortgesetzt werden sollte. Tatsächlich hat der S&P am 09.11.2016 die Korrektur beendet und eine dynamische Aufwärtswelle gestartet.  Leider hat uns die hohe Volatilität der Trump Wahl ein Fehlsignal generiert. Die Triggermarke 2060 wurde am chaotischen Wahltag marginal unterschritten,  der Aufwärtstrend aber dennoch fortgesetzt.  

Prognose:

Seither ist der S&P ein Index, der aus Sicht der Preis Zeit Analyse Schwierigkeiten bereitet. Die  chaotische Phase der Trump Wahl erschuf ein Schwingungsmuster, das sich zahlreiche Preis-Zeit Endstrukturen offen hält. Um Verwirrung durch die diversen Szenarien zu vermeiden, konzentrieren wir uns im Nachfolgenden nur auf die Triggermarken des von uns favorisierten kurzfristigen Primärszenarios. 

Kurzfristig: Sollte 2282 gebrochen werden,  und 2292 nicht überschritten werden, wäre ein Bruch von 2264 ein kurzfristiges Schwächesignal. Ein Test von 2235 ist dann sehr wahrscheinlich. Maximal kann 2200 eingerechnet werden. In dem Bereich 2000 wird die Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends dann wieder zunehmend wahrscheinlich. Zur Fixierung dieser Einschätzung bedarf es dann allerdings einer neuerlichen Analyse der Preis Zeit Struktur. 

S&P500 4 Stunden Chart

S&P500 Chartanalyse 01.11.2016

Rückblick:

Der S&P500 hat die letzte Prognose perfekt erfüllt. Wie erwartet, ist der Index Anfang August in eine Konsolidierungsphase übergegegangen, die den Bereich 2100 erreicht hat. Wir haben zuletzt festgehalten, dass die laufende Korrekturwelle Anfang November ihren Abschluss finden sollte und danach der langfristige Aufwärtstrend weiter fortgesetzt werden sollte. Die Bedingung für diese langfristige Trendfortsetzung aufwärts war, dass 2060 nicht unterschritten wird. 

Prognose:

Bislang kann an dieser Einschätzung weiterhin festgehalten werden.  Solange 2060 nicht unterschritten wird, kann davon ausgegangen werden, dass der S&P500 nocheinmal in Richtung 2200 dreht. Sollte 2060 unterschritten werden, würde das bullische Szenario neutralisiert  und ein Test von 2000 wahrscheinlich werden. 

S&P500 Tageschart

S&P500 Chartanalyse 08.08.2016

S&P500 Chartanalyse 08.08.2016

Rückblick:

2085 wurde nach der letzten Analyse nicht unterschritten und damit die Bedingung erfüllt, dass der S&P seine Aufwärtsbewegung in Richtung 2300 weiter fortsetzt. Wie in der letzten Analyse prognostiziert, ist die Aufwärtswelle dynamisch ausgefallen. 

Prongose:

Wir müssen davon ausgehen, dass eine größere Korrekturwelle einsetzt. Diese darf bis 2100 führen, sollte 2060 jedoch nicht unterschreiten, wenn das langfristige bullische Szenario intakt bleiben sollte. Aus zyklischer Sichtweise gilt, dass bis Anfang November eine breite Seitwärtsbewegung zwischen 2100 und 2200 das wahrscheinlichste Szenario ist. Wir gehen weiterhin davon aus, dass nach Abschluss dieser Korrekturwelle der langfristige Aufwärtstrend weiter fortgesetzt wird.  Erst ein Bruch von 2060 würde die bullische Einschätzung eintrüben und eine Bewegung in Richtung 2000 wahrscheinlich machen.

S&P500 4 Stunden Chart

spx07082016

 

S&P 500 Chartanalyse 09.07.2016

Rückblick:

Nach der letzten Analyse hat der S&P zwar eine bullische Aufwärtsbewegung vollzogen, die Gesamtkorrekturbewegung konnte damit aber noch nicht beendet werden. Dies gelang letztendlich erst am 27.6 im Bereich um 1990.

Prognose:

Dennoch hat sich an der bullischen Gesamteinschätzung nichts verändert. Wir halten weiterhin daran fest, dass der langfristige Aufwärtstrend noch nicht beendet wurde

Kurzfristig: Wir gehen in den nächsten Wochen von dynamischen Kursgewinnen aus. Das bullische Zeitfenster hält bis Mitte August an und sollte uns in Preisregionen von 2300 führen. Das Szenario mit der dynamischen Aufwärtswelle bleibt aktiv, solange 2085 nicht unterschritten wird. Ein Bruch der Marke würde zwar das Momentum der Aufwärtsbewegung verringern, den Aufwärtstrend aber noch nicht zwingend beenden. Wir müssen dann langsamere Kursgewinne in Richtung 2200 einrechnen

Erst ein Bruch von 2040 würde das bullische Bild eintrüben und einen Test von 1988 wahrscheinlich machen.

S&P500 4 Stunden Chart

 

S&P500 Tageschart